Lastschriften an die Bank geben

Offene Posten erstellen

Zunächst müssen die offenen Posten erstellt werden, auch wenn diese für den aktuellen Monat schon erstellt wurden. Somit wird sichergestellt, dass in der Zwischenzeit neu eingegebene Beträge ebenfalls berücksichtigt werden. Zur Sicherheit stelle ich persönlich auch immer nochmal die Rechnungen des Vormonats fällig. Es ist selten, dass hier etwas erstellt wird, kommt aber in Einzelfällen vor (wenn z. Bsp. bei einer Ummeldung unsauber gearbeitet wurde).

Hierzu wie folgt vorgeben:

• Finanzen → Rechnungen → Schaltfläche Offene Posten erstellen
• den gewünschten Monat auswählen
  Achtung:
• Am besten immer auch den vergangen Monat noch einmal auswählen, damit nichts verloren geht!
• für die Einzüge zum 1. daran denken, dass es ja um den nächsten Monat geht! 😉

Schaltfläche Fällig stellen

Es erscheint eine Übersicht über die Anzahl der gebuchten Abos.
Hier nicht verwirren lassen!
Am Anfang des Monats werden alle Abos für Bestandskunden fällig gestellt. Somit kommen im Laufe des Monats nur noch neue Abos hinzu. Das kann verwirren.
Schaltfläche OK

Lastschriften erstellen

• Finanzen → Zahlungen → Lastschriften
• Datum von: 1. des Vormonats
• Datum bis: das Datum des Einzuges:
• 1. des Folgemonats
• 15. des aktuellen Monats
• zur Sicherheit empfehle ich immer erst die Schaltfläche fehlende BICs generieren anklicken
• Schaltfläche SEPA-Testlauf
  Sollte die Schaltfläche nicht ganz unten erscheinen, dann erscheinen Fehler, welche zunächst behoben werden müssen!
• Schaltfläche SEPA-Datei erstellen

ACHTUNG:
Bitte dieses Fenster nicht schließen bis die Zahlung verbucht ist! Die Bank bitte in einem anderen Fenster öffnen, die SEPA-Datei hochladen und freigeben.
Sollte es in diesem Vorgang eine Unterbrechung geben oder einen Abbruch durch die Bank, dann muss der komplette Vorgang bei » Lastschriften erstellen neu begonnen werden!

Die so erstellte Datei (SEPA_Datum.XML, siehe Ordner Downloads) muss nun ins Online-Banking übertragen werden.

Das Nimbuscloud-Fenster offen lassen, an der Stelle machen wir mit » Zahlungen verbuchen weiter!

SEPA-Datei an die Bank

Dies kann je nach Bank abweichen!

• im Online-Banking anmelden
• beim Konto auf das Dateisymbol klicken
• Schaltfläche Datei übertragen
• Schaltfläche Datei auswählen
• die XML-Datei auswählen
• Schaltfläche Übertragen
• die beiden Posten (Erstlastschriften und Folgelastschriften) freigeben
• Beim Freigeben auf das Buchungsdatum achten, dieses brauchen wir später noch!
• vom Online-Bankin abmelden

Fehler in SEPA-Datei

Sollte die Bank melden, dass die SEPA-Datei fehlerhaft ist, dann bitte das Fehlerprotokoll der Bank beachten. Die Datei muss bei der Bank dann gelöscht werden und die SEPA-Datei muss komplett neu erstellt werden!

Den Fehler in den Kundendaten beheben und dann den Vorgang ab » Lastschriften buchen wiederholen!

Lastschrift-Zahlungen verbuchen

Wenn die Freigabe bei der Bank erfolgreich war:

• im Nimbuscloud (ganz unten) bei „Erstlastschriften“ und „Folgelastschriften&ldqdsuo; das jeweilige Datum aus dem Online-Banking eintragen.
• Schaltfläche Zahlungen verbuchen

Zahlungsjournal drucken

Nun muss noch das Journal für die Buchhaltung gedruckt werden!

• Finanzen → Zahlungen → Lastschriften → Erstellte Dateien (ganz rechts oben rechts
• die betroffene Lastschrift auswählen
• Schaltfläche Drucken