Lastschriften an die Bank geben

ACHTUNG:
Der komplette Vorgang muss ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Es kann sonst zu Unstimmigkeiten kommen.

Der Einzug erfolgt immer am 1., 9., 17. und 25. eines Monats.

Damit die Lastschriften pünktlich eingezogen werden, können diese im Nimbuscloud problemlos 3 bis 8 Tage im Voraus gebucht und hochgeladen werden!

ACHTUNG:
Nie zwei SEPA-Lastschrift-Dateien an einem Tag erstellen! Die Daten überschreiben sich sonst.

Offene Posten erstellen

Zunächst müssen die offenen Posten erstellt werden, auch wenn diese für den aktuellen Monat schon erstellt wurden. Somit wird sichergestellt, dass in der Zwischenzeit neu eingegebene Beträge ebenfalls berücksichtigt werden.

Hierzu wie folgt vorgeben:

• Finanzen -> Rechnungen -> Schaltfläche Offene Posten erstellen
• den gewünschten Monat auswählen
  Achtung: Bei Monatswechsel muss auch der vergangene Monat noch einmal erstellt werden, damit nichts verloren geht!
• Schaltfläche Fällig stellen
• Es erscheint eine Übersicht über die Anzahl der gebuchten Abos.
  Hier nicht verwirren lassen!
  Am Anfang des Monats werden alle Abos für Bestandskunden fällig gestellt. Somit kommen im Laufe des Monats nur noch neue Abos hinzu. Das kann verwirren.
  Schaltfläche OK

Lastschriften erstellen

• Finanzen -> Zahlungen -> Lastschriften
• Datum von: 1. des Vormonats
• Datum bis: je nach Zeitpunkt des Einzuges:
• 1. des aktuellen Monats
• 9. des aktuellen Monats
• 17. des aktuellen Monats
• 25. des aktuellen Monats
• Schaltfläche SEPA-Testlauf
  Sollte die Schaltfläche nicht ganz unten erscheinen, dann erscheinen Fehler, welche zunächst behoben werden müssen!
• Schaltfläche SEPA-Datei erstellen

ACHTUNG:
Bitte dieses Fenster nicht schließen bis die Zahlung verbucht ist! Die Bank bitte in einem anderen Fenster öffnen, die SEPA-Datei hochladen und freigeben.
Sollte es in diesem Vorgang eine Unterbrechnung geben oder einen Abbruch durch die Bank, dann muss der komplette Vorgang bei » Lastschriften erstellen neu begonnen werden!

Die so erstellte Datei (SEPA_Datum.XML, siehe Ordner Downloads) muss nun ins Online-Banking übertraen werden.

Das Nimbuscloud-Fenster offen lassen, an der Stelle machen wir mit » Zahlungen verbuchen weiter!

SEPA-Datei an die Bank

• im Online-Banking anmelden
• beim Konto auf das Dateisymbol klicken
• Schaltfläche Datei übertragen
• Schaltfläche Datei auswählen
• die XML-Datei auswählen
• Schaltfläche Übertragen
• die beiden Posten (Erstlastschriften und Folgelastschriften) freigeben
• Beim Freigeben auf das Buchungsdatum achten, dieses brauchen wir später noch!
• vom Online-Bankin abmelden

Fehler in SEPA-Datei

Sollte die Bank melden, dass die SEPA-Datei fehlerhaft ist, dann bitte das Fehlerprotokoll der Bank beachten. Die Datei muss bei der Bank dann gelöscht werden und die SEPA-Datei muss komplett neu erstellt werden!

Den Fehler in den Kundendaten beheben und dann den Vorgang ab » Lastschriften buchen wiederholen!

Lastschrift-Zahlungen verbuchen

Wenn die Freigabe bei der Bank erfolgreich war:

• im Nimbuscloud (ganz unten) bei Erstlastschriften und Folgelastschriften das jeweilige Datum aus dem Online-Banking eintragen.
• Schaltfläche Zahlungen verbuchen

Zahlungsjournal drucken

Nun muss noch das Journal für die Buchhaltung gedruckt werden!

• Finanzen -> Zahlungen -> Lastschriften -> Alte Lastschriften (ganz rechts oben, rechts neben „Zurück“ graue Schaltfläche mit einer Uhr mit Pfeil)
• die betroffene Lastschrift auswählen
• Schaltfläche Drucken