Storno

• » Zahlung kann nicht zugeordnet werden
• » Beleg / Rechnung falsch gebucht
• » Gebuchte Rechnung stornieren

Zahlung kann nicht zugeordnet werden

Wenn eine Zahlung nicht zugordnet werden kann (weil z. Bsp. doppelt gebucht wurde), dann kann der Zahlungseingang storniert werden.

Ein Storno wird also dann gemacht, wenn der Kunde laut System zu viel bezahlt hat!

Dazu wie folgt vorgehen:

• Den betroffenen Kunden aufrufen.
• Anmeldungen -> Produkt
• Produkt: Storno
  den Text „Storno“ um eine Erklärung ergänzen
• Preis: Den zu stornierenden Betrag eingeben.
• Kassa: TSF Bar
• Bezahlung sofort: Nein
• Schaltfläche „Verkauf buchen“
• beim Kunden auf Finanzdaten
• Stornogrund: Nicht zugewiesene Zahlung
• bei Nicht zugewiesene Zahlung rechts auf den kleinen Pfeil nach unten und „Zahlung zuweisen“ auswählen
• die Zahlung dem „Storno“ zusweisen
• Stornogrund: Überzahlung, Betrag wird ausgezahlt
• Die Rechnung auswählen und - entsprechend der Auszahlung (Überweisung) - buchen.

Beleg / Rechnung falsch gebucht

Wurde ein Beleg oder eine Rechnung falsh gebucht (z. Bsp. Getränke wurden auf einen falschen Kunden gebucht), dann kann der falsche Beleg storniert werden. Achtung: Soweit ich weiß muss dies innerhalb von 24 Stunden erledigt sein!

• Den fehlerhaften Beleg / Rechnung aufrufen
• entweder den Kunden aufrufen -> Finanzdaten
• oder Finanzen -> Rechnungen
• oder Finanzen -> Zahlungen -> Zahlungsjournal
• Ab hier wird die Vorgehensweise gerade noch mal mit dem Support abgestimmt!
• Die Zahlung ist bereits gebucht:
• Unter „zugeordnete Zahlung“ die Zahlung entfernen
• ?
• über bearbeiten kann der Betrag / die Zahlung auf 0 gesetzt werden. Bitte den Text unbedingt um STORNO erweitern, damit der Vorgang nachvollziehbar ist!

Gebuchte Rechnung stornieren

• den Kunden aufrufen
• Finanzdaten
• Schaltfläche „+Neue Einzahlung“
• die zu stornierenden Rechnungen auswählen
• Betrag: wird automatisch ermittelt
• Typ: Gutschrift
• Kassa: TSF Bar
• Datum: kann bleiben
• Bestätigung drucken: nur auf Kundenwunsch
• Rechnung drucken: nur auf Kundenwunsch
• Text: Storno Rechnung und die oben gewählten Rechnungsnummern eintragen
• Schaltfläche „Einzahlung buchen“

Aufgrund des Typs „Gutschrift“ erfolgt keine Buchung im Kassenbuch!